投資信託で使われる専門用語
インデックスファンドなど、投資信託には聞き慣れない様々な専門用語があります。
投資信託を知るには、用語を把握し、理解できなければいけません。
スポンサードリンク
1.連動率
ファンドの基準価額がベンチマークの株価指数にどれだけ連動(同調)したか、示す数字です。
インデックスファンドの運用を評価する指標のひとつで、100％に近いほど優れたファンド運用になります。
2.買取請求、解約請求
受益証券そのものを販売金融機関に買い取ってもらい換金するものを買い取り請求といいます。
投資家から換金要請があった場合に、ファンドの保有資産の一部を取り崩して換金するのが、解約請求です。
換金の価格は、解約請求の場合は基準価額となり、買取請求の場合は買取価額です。
これらの行為は課税対象になります。課税の対象額は、解約請求の場合は（解約価額―個別元本）、買取請求の場合は（買取価額―取得費）です。
税率は、解約請求の場合10％源泉徴収(改2009年4月以降20％)、買取請求の場合10％申告分離(改2009年4月以降20％)です。
3.運用報告書
運用報告書は、投資信託の決算期末ごとに、運用実績や資産状況を投資家に報告する書類のことです。
内容としては、組み入れ銘柄、基準価額、純資産総額の推移などが記載されています。
証券会社など、運用会社は作成と投資家への交付が義務付けられています。
・決算期
投資信託の運用を記者が一定期間ごとに運用結果をまとめる時期のことをいいます。
決算期は、年1回、半年、隔月、毎月などファンドにより異なります。
決算では、運用によって得られた収益などの金額を明らかにして、投資家に分配金として分配ししなければいけません。
スポンサードリンク
サイト内関連記事
- インデックスファンドの仕組み
- 東証株価指数や日経平均株価225種(TOPIX)などの指数と連動して、インデック......
- 商品先物連動型ファンドの概要
- 最近、商品相場が高騰しています。 その要因は、単なる需要の増加だけでなく、世界金......
- スタンダード＆プアーズが示す指数
- スタンダード＆プアーズは、いわゆる格付け会社と呼ばれるもので、世界の金融市場にお......
- 新興国(エマージング)インデックスファンド
- いわゆる「新興」市場のことを、エマージングといいます。 ロシア、中南米、中国、イ......
- セレクトファンド
- 複数のファンドから構成されるポートフォリオの中から、選択（セレクト）して運用する......
- 金融商品を運用のリスクと種類
- 金融商品には必ずリスクがります。事前に調べておきましょう。 ・価格変動リスク（市......
- ポートフォリオと投資信託
- 金融商品や投資で欠かせない「ポートフォリオ」の元々の意味は「紙バサミ」です。 金......
- 株式投資信託と公社債投資信託比較
- 公社債及び短期金融商品で運用するファンドのことを、公社債投資信託といいます。この......
- 投資家の保護
- 金融商品取引法によって、証券会社に預けた、有価証券、預かり金(売買代金)などは、......
- 確定拠出年金(DC)向けDCファンド
- 確定拠出年金(DC)向けに設定されたファンドのことをDCファンドといいます。 平......
- 手数料に関する投資信託専門用語
- 投資信託で使われる、手数料に関する用語をいくつかみていきましょう。 1.販売手数......
- 投資信託用語 基本編
- インデックスファンドなど、投資信託で使用される用語について知っておくことは投資の......
- 世界で使われる指数インデックス
- 日本だけでなく、海外で使われる物には様々な指数があります。 これらの指数を知って......
- 世界で使われる指数 基本編
- 海外のインデックスファンドを選択する時には、世界の株価指数がひとつの大きな指標と......
- NOMURA日本株地域別インデックス
- NOMURA日本株地域別インデックスとは、野村證券金融工学研究センターが計算、公......
- 野村證券が提供するインデックス
- 野村證券金融工学研究センターという機関は、日本及び、海外の各種有価証券のベンチマ......
